El fondo ha sido estructurado inicialmente con un plazo de duración de 2 (dos) años contados a partir del 1 de julio de 2004, que fue el inicio de sus operaciones. Posteriormente, por acuerdos de Asambleas de Partícipes se amplió la vigencia del FONDO hasta el 7 de julio de 2027. El plazo de duración del fondo puede ser ampliado por acuerdo de Asamblea de Partícipes.

El valor cuota del Fondo de Inversión se encuentra expresado en dólares y su valor es determinado por las condiciones de la oferta y demanda, dicho valor es variable debido a las expectativas de las inversiones y los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el Fondo de Inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. Las proyecciones que se realicen sobre las rentabilidades del Fondo de Inversión tampoco garantizan que éstas se logren en el futuro. La Sociedad Administradora gestiona las inversiones del Fondo de Inversión por cuenta y riesgo de los propios inversionistas.